Dự báo: Vàng vẫn vững chắc trên 1.800 USD nhưng cần phải vượt qua rào cản 200-DMA

Vàng mất dần đà tăng mạnh nhất trong một tuần trên 1.800 USD, giảm 0,15% trong ngày quanh 1.801 USD, trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư.

Kim loại màu vàng đã tăng lên mức cao nhất trong tuần, cũng phá vỡ sự đơn điệu xung quanh 1.800 USD, sau khi Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ làm mờ đi những lo ngại của Fed vào ngày hôm trước. Mặc dù vậy, việc kiểm tra lại các chi tiết cho thấy rằng số liệu lạm phát đủ cao để có lợi cho những người ủng hộ Fed khi họ gặp nhau vào tuần tới.

Chỉ số CPI của Mỹ giảm mạnh nhất kể từ tháng 1 hàng tháng xuống 0,3% so với 0,4% dự kiến ​​và 0,5% trước đó. Chỉ số CPI đối với Thực phẩm & Năng lượng cũng giảm xuống dưới 0,3% dự kiến ​​và các lần báo trước đó xuống 0,1% trong tháng 8, đánh dấu mức giảm lớn nhất trong sáu tháng. Sự sẵn sàng của Fed trong việc chấp nhận số liệu lạm phát cao hơn một chút, gọi là ‘tạm thời’, dường như đang được thử nghiệm với con số gần như gấp đôi YoY so với phạm vi mục tiêu trước đó của ngân hàng trung ương Mỹ là gần 2,0%.

Liên quan: Dự báo: Giá vàng dao động quanh mức 1.800 USD, trọng tâm là lạm phát Mỹ

Sau khi công bố dữ liệu quan trọng, lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm mạnh nhất trong một tháng trước khi phục hồi gần đây lên 1,29%. Cần lưu ý rằng S&P 500 Futures ghi nhận mức tăng nhẹ vào thời điểm viết bài ngay cả khi các điểm chuẩn của Phố Wall đóng cửa trong sắc đỏ vào ngày hôm trước.

Ngoài việc suy nghĩ lại về việc Fed cắt giảm, những tai ương và căng thẳng địa chính trị cũng đè nặng lên tâm lý thị trường, làm cơ sở cho nhu cầu trú ẩn an toàn của trái phiếu kho bạc Mỹ, từ đó ảnh hưởng đến lợi suất của nó.

Mặc dù số lượng virus từ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã giảm bớt muộn hơn, sự lây lan chậm hơn và những nghi ngờ về sự lây lan của biến thể Delta đã thách thức tâm lý thị trường. Cũng đè nặng lên tâm lý thích rủi ro, cũng như vàng, là những cơn bão ở Mỹ và căng thẳng chính trị ở Canada và Trung Đông.

Trong tương lai, các nhà giao dịch vàng sẽ để mắt đến nhiều manh mối hơn để xác nhận việc Fed cắt giảm trong tuần tới. Điều tương tự làm nổi bật Doanh số Bán lẻ của Thứ Năm và Niềm tin của Người tiêu dùng Michigan vào Thứ Sáu. Đối với ngày hôm nay, các chất xúc tác rủi ro và Sản lượng công nghiệp của Mỹ trong tháng 8, dự kiến ​​sẽ giảm từ 0,9% xuống 0,5%, có thể đưa ra các động thái trung gian.

Phân tích kỹ thuật

Mặc dù vượt qua phạm vi giao dịch ngay lập tức giữa 1.782 USD và 1.804 USD, giá vàng không thể đưa ra mức đóng cửa hàng ngày vượt quá mức 200-DMA gần 1.809 USD.

Cũng thách thức người mua vàng là điều kiện MACD và RSI chậm chạp, cũng như đỉnh kép xung quanh 1.834 USD.

Biểu đồ vàng hàng ngày

Trong khi đó, mức thoái lui Fibonacci 61,8% trong khoảng thời gian giảm từ tháng 7 đến tháng 8, vào khoảng 1.777 USD, bổ sung vào các bộ lọc giảm, ngoài nhiều mức thấp được đánh dấu gần đây gần mức 1.782 USD.

Điều đáng quan sát là mức hỗ trợ ngang 5 tuần tuổi khoảng 1.758 USD sẽ thách thức những con gấu vàng dưới 1.777 USD.

Nhìn chung, vàng vẫn vững chắc hơn nhưng cần vượt qua 200-DMA để trao quyền kiểm soát tình hình.

Đức Minh