Phân tích và Dự báo: Giá vàng chạm mức 1.750 USD sau đợt giảm mạnh nhất

Cập nhật: Vàng xả hơi quanh mức 1.753 USD trong phiên giao dịch đầu tiên của châu Á vào thứ Sáu, sau chuỗi ngày dài nhất về phía nam kể từ đầu tháng Tám.

Mức giảm 50,00 USD của kim loại sáng vào thứ Năm có thể được liên kết tốt nhất với sự phá vỡ theo chiều đi xuống của đường hỗ trợ hàng tháng, khoảng 1.787 USD tính đến thời điểm báo chí, cũng như sức mạnh rộng rãi của đồng USD.

Bản in ấn mạnh mẽ của Doanh số bán lẻ Mỹ cho tháng 8 và Chỉ số Sản xuất của Fed Philadelphia cho tháng 9 đã làm Fed giảm bớt lo ngại và giúp Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) công bố mức tăng hàng ngày mạnh nhất trong một tháng vào thứ Năm, điều này tác động lên giá vàng.

Ngoài ra, tin đồn về việc tăng lãi suất của ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), sau đó đã bị từ chối, đã làm dấy lên những lời bàn tán rằng Mỹ, Anh và Úc đang gián tiếp thách thức Trung Quốc bằng hiệp ước chứng khoán và việc Mỹ tổ chức các cuộc đàm phán ngoại giao để lấy lòng người bán vàng.

Khi các thị trường tăng cường sức mạnh cho Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tuần tới, với các chất xúc tác mới nhất ủng hộ cơn thịnh nộ giảm dần, các kết quả sơ bộ ngày hôm nay của Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng Michigan của Hoa Kỳ cho tháng 9, dự kiến ​​72,2 so với 70,3, sẽ rất quan trọng để theo dõi động lực mới.

Các vấn đề quan tâm

Vàng đã xuất hiện vào thứ Năm trong thời gian đếm ngược với tuyên bố của Cục Dự trữ Liên bang, thời điểm khi Chủ tịch Fed, Jerome Powell, sẽ phát biểu trước báo giới vào ngày 22 tháng 9. Kim loại màu vàng đã bị bán tháo lớn khi đồng USD chạm gần mức 3 – mức cao trong tuần so với rổ tiền tệ sau kết quả Doanh số Bán lẻ xuất sắc của Hoa Kỳ.

Doanh số bán lẻ đã tăng 0,7% trong tháng trước, một phần được thúc đẩy bởi hoạt động mua sắm ở mùa tựu trường và thanh toán tín dụng thuế trẻ em, trong khi dữ liệu cho tháng 7 đã được điều chỉnh giảm. Dữ liệu bất ngờ tăng trong tháng 8, làm giảm bớt một số lo ngại về sự suy giảm mạnh trong tăng trưởng kinh tế.

Liên quan: Dự báo: Giá vàng vẫn bị áp lực dưới 1.800 USD, mắt vàng đang giảm

Chỉ số đô la DXY, đo lường đồng tiền của Mỹ so với sáu đồng tiền khác, đã tăng thêm sau báo cáo và lần cuối cùng tăng 0,5% ở mức 92,932. Nó đạt mức cao nhất kể từ ngày 27 tháng 8 bằng mức 92,964 trước đó. Do đó, vàng, với giá giao ngay hiện tại là 1.756,23 USD, đang giao dịch giảm 2,08% và giảm từ mức cao 1.796,25 USD trước đó xuống mức thấp 1.745,35 USD.

Ví dụ, trọng tâm là sự khác biệt giữa các nền kinh tế như được nêu rõ trong báo cáo Việc làm của Úc ngày hôm qua, vốn đã giảm mạnh. Dữ liệu của Canada hôm nay cũng đáng thất vọng và những lo ngại về cuộc bầu cử Liên bang không nằm trong tay những người đầu cơ giá lên. Đồng USD tiếp tục thu hút một giá thầu trú ẩn an toàn và trong khi dữ liệu cuối cùng chưa được chắc chắn, những bất ngờ tăng giá như Doanh số bán lẻ đã đi một chặng đường dài trong việc tái tạo niềm tin vào sự vững mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ.

Hơn nữa, Fedspeak gần đây đã trở nên diều hâu hơn. Tuần này, Cục dự trữ liêng bang (Fed) không có động thái nào, vì vậy các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm sự rõ ràng về triển vọng giảm dần và lãi suất tại cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Fed kết thúc vào thứ Tư tới. Nếu kết quả nghiêng về diều hâu, điều này sẽ được kỳ vọng sẽ nâng đồng USD lên vì việc giảm dần sẽ cho thấy rằng Fed đang tiến gần hơn một bước tới chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Điều đó cũng có nghĩa là ngân hàng trung ương sẽ giảm số lượng USD lưu thông, do đó sẽ nâng giá trị của đồng tiền lên.

Lý giải đợt bán tháo lớn của vàng

Về lý do tại sao vàng lại giảm mạnh như vậy, các chuyên gia phân tích của TD Securities có thể đã có câu trả lời. Các nhà phân tích giải thích rằng các ngân hàng trung ương đã giảm bớt hoạt động mua của họ, làm giảm giá thầu quan trọng đối với thị trường sau cơn sốt mua gần đây của họ.

Ngoài ra, các nhà phân tích giải thích rằng ”chiều dài ròng tổng hợp của mười công ty môi giới vàng SHFE hàng đầu lập luận rằng việc thanh lý ở Thượng Hải có thể đã là chất xúc tác cho việc giảm rủi ro đang diễn ra”.

Họ nói thêm: ”Sau tất cả”, bối cảnh này đã tạo ra cơ hội cho một đòn roi đầu cơ, vì các tín hiệu động lượng nới lỏng cũng khiến chương trình mua theo thuật toán ngừng hoạt động, tiếp tục lấy đi tính thanh khoản từ kim loại màu vàng”.

Tuy nhiên, họ lập luận rằng ”với độ dài vàng ở Thượng Hải gần đạt mức thấp nhất trong lịch sử, một phương tiện định vị CTA và tùy ý rõ ràng hơn cho thấy sự sụt giảm của giá vàng khó có thể biến thành một xu hướng”.

Phân tích kỹ thuật vàng

Trong một phân tích trước đó, dự báo ngày hôm qua rằng xu hướng này là nhược điểm:

Giá nằm dưới mức đóng cửa của ngày hôm trước và kênh EMA 50 ngày hàng giờ như được minh họa bên dưới trong một xu hướng giảm giá chắc chắn.

Người ta đã tuyên bố rằng ”kiểm tra lại kênh 50-EMA có sự hợp lưu với tỷ lệ 38,2% có thể là biện pháp bảo vệ cuối cùng trước khi phá vỡ xuống 1.790 USD và 1.780 USD ở mức thấp nhất ngày 14 tháng 9. Điều này bảo vệ một khu vực hỗ trợ quan trọng hàng ngày và 1.770 USD là dòng trên cát:

Trong biểu đồ hàng ngày ở trên, giá đã đạt đến mức trung bình 50% là sự đảo ngược của xung động giảm giá trước đó. Giá hiện đang đi xuống thấp hơn khu vực này và phần mở rộng giảm về phía -61,8% gần 1.763 USD sẽ được kỳ vọng khi phá vỡ mức 1.770 USD trước mức thấp nhất ngày 16 tháng 8.

Phân tích thị trường trực tiếp

Đây là kết quả của phân tích đó:

Hành động giá hàng giờ thực sự tôn trọng kênh 50 EMA, mặc dù hơi chững lại so với tỷ lệ 38,2%.

Tuy nhiên, giá đã giảm khỏi vùng kháng cự và đạt đến mức thoái lui Fibonacci -61,8%.

Vào thời điểm này, sự hợp nhất sẽ được kỳ vọng khi các nhà giao dịch cân nhắc dữ liệu bổ sung trong tuần và các điều kiện kinh tế toàn cầu trước Fed vào tuần tới.

Trong khi có chỗ để đi xuống mức 1.730 USD và mức cao nhất ngày 10 tháng 8, giá dự kiến ​​sẽ dừng lại và điều chỉnh với độ dài của sự sụt giảm vượt quá ATR hàng ngày là 22 USD. Tỷ lệ 23,6-50% có thể được coi là vùng hỗ trợ cũ mà hiện tại dự kiến ​​sẽ được kiểm tra lại thành vùng kháng cự.

Đức Minh

Nguồn FXStreet